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Éléments transversaux au programme |
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Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
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Numéro et intitulé de l’action |
Dépenses |
Autres |
Total |
Dépenses |
Autres |
Total |
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01 |
Diffusion légale |
7 596 663 |
30 648 000 |
38 244 663 |
7 596 663 |
30 648 000 |
38 244 663 |
||||||||
|
02 |
Edition et information administratives |
23 763 004 |
39 025 501 |
62 788 505 |
23 763 004 |
37 585 759 |
61 348 763 |
||||||||
|
Total hors résultat d’exploitation et variation du fonds de roulement |
31 359 667 |
69 673 501 |
101 033 168 |
31 359 667 |
68 233 759 |
99 593 426 |
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Dépenses de personnel |
|
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Emplois (ETPT) |
Crédits |
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|
Catégorie d’emploi |
Plafond autorisé |
Demandés |
Variation |
Demandés |
|
Catégorie A |
153 |
140 |
-13 |
10 524 068 |
|
Catégorie B |
59 |
50 |
-9 |
3 206 820 |
|
Catégorie C |
249 |
216 |
-33 |
14 796 936 |
|
Contractuels |
58 |
53 |
-5 |
2 831 843 |
|
Total |
519 |
459 |
-60 |
31 359 667 |
évolution des emplois
|
|
|
(en ETP) |
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Catégorie d’emploi |
Entrées |
Sorties |
dont départs |
Schéma d’emplois du programme |
|
Catégorie A |
2 |
15 |
1 |
-13 |
|
Catégorie B |
|
9 |
1 |
-9 |
|
Catégorie C |
|
33 |
3 |
-33 |
|
Contractuels |
|
5 |
1 |
-5 |
|
Total |
2 |
62 |
6 |
-60 |
effectifs et activités des services
Répartition du plafond d’emplois par service
|
Service |
ETPT |
|
Administration centrale |
459 |
|
Services déconcentrés |
|
|
Services à l’étranger |
|
|
Autres |
|
|
Total |
459 |
Le plafond de 459 ETPT demandé pour le programme 623 en 2010 représente respectivement 277 ETPT pour l’ex programme 621 (DJO) et 182 ETPT pour l’ex programmes 622 (DDF), soit une suppression de 60 ETPT au total entre 2009 et 2010, dont 22 pour l’ex DJO et 38 pour l’ex DDF.
Pour l’ex direction des Journaux officiels, cette diminution combine deux éléments : le non remplacement des agents partis dans le cadre de la cessation anticipée d’activité (plan CAAPAT- 2007/2011) et la poursuite de la baisse du recours aux CDD, engagée en 2009. In fine, le plafond d’emplois pour la partie ex DJO est ramené de 588 en 2009 à 555 en 2010. Il est à noter que les 8 agents transférés de la DGME par convention tripartie DGME/DJO/DDF sont intégrés dans l’effectif de 555 pour 2010 (au programme 624). C’est donc en réalité une baisse d’effectifs de 41 ETPT, programmes 623 et 624 réunis, qui est prévue pour 2010 pour l’ex DJO.
Pour l’ex direction de la Documentation française, la diminution de 38 ETPT correspond principalement à la suppression de 26 emplois des ex CIRA (fermeture des 9 CIRA existants et ouverture à METZ d’un nouveau centre unique), ainsi qu’à des départs en retraite définitives et à un moindre recours aux contractuels, toutes catégories confondues. Plus précisément, les suppressions d’emplois consistent en –15 ETPT d’agents de catégorie A, -6 ETPT de catégorie B, -12 de catégorie C et –5 non titulaires. Au total, la baisse d’effectifs imputable à l’ex DDF pour l’ensemble de la mission est de –42 ETPT, programmes 623 et 624 confondus, puisque les effectifs de l’ancienne direction passent de 385 en 2009 à 343 en 2010.
Cet effort très important s’appuie sur les préconisations de la RGPP, concernant la restructuration des CIRA notamment, et également sur la volonté partagée des deux ex directions de ne pas juxtaposer les anciennes organisations mais au contraire d’entreprendre dès la première année des réorganisations en profondeur.
En contrepartie de ces gains de productivité, dont les pleins effets devraient se faire sentir à l’horizon 2012, un crédit permettant d’entrer dans une démarche d’harmonisation des salaires entre agents de l’ex DDF et ceux de l’ex DJO qui exercent des fonctions strictement comparables a pu être dégagé (cf. éléments salariaux).
Répartition du plafond d’emplois par ACTION
|
Numéro et intitulé de l’action / sous-action |
ETPT |
|
|
01 |
Diffusion légale (nouveau) |
115 |
|
02 |
Edition et information administratives (nouveau) |
344 |
|
Total |
459 |
|
Éléments salariaux
|
Principaux facteurs d’évolution de la masse salariale hors CAS Pensions |
(en millions d’euros) |
|
Socle Exécution 2009 retraitée |
31 |
|
Prévision Exécution 2009 hors CAS Pensions |
31,4 |
|
Changements de périmètre du programme 2010/2009 |
0 |
|
Débasage/rebasage dépenses non reconductibles |
-0,4 |
|
Impact du schéma d'emplois |
-3,7 |
|
EAP schéma d'emplois 2009 |
|
|
Schéma d'emplois 2010 |
-3,7 |
|
Mesures catégorielles |
0,7 |
|
Mesures générales |
0,3 |
|
EAP augmentation du point d'indice 2009 |
|
|
Augmentation du point d'indice en 2010 |
0,3 |
|
GIPA |
|
|
Mesures bas salaires |
|
|
GVT solde |
0,5 |
|
GVT positif |
0,7 |
|
GVT négatif |
-0,2 |
|
Autres |
0,2 |
|
Total |
29 |
Partant d’un montant total de dépenses de personnels hors CAS pension de 31.4M€ pour 2009, l’évolution des éléments salariaux pour le programme 623 est marquée par divers éléments.
D’une part, une mesure ponctuelle – versement de primes de restructuration des CIRA pour l’ex programme 622 en 2009 – n’est pas reconductible sur 2010.
D’autre part, le schéma d’emplois ayant fortement évolué (-56 suppressions d’emplois, -6 départs en retraite, pour +2 entrées seulement, soit ‑60 suppressions d’ETPT pour le programme 623), la plus forte variation de la masse salariale entre 2009 et 2010 se situe sur ce poste. D’un montant total de ‑3,67M€, elle correspond à une baisse d’effectifs de ‑22 ETPT pour l’ex Direction des Journaux officiels et ‑38 ETPT pour l’ex Direction de la Documentation française, dont ‑26 au titre de la restructuration des CIRA en un CIRA unique.
Ce gain considérable de productivité a permis de provisionner, à hauteur de 0.7M€ pour le programme 623, une mesure catégorielle d’harmonisation des rémunérations entre agents de l’ex DDF et ceux de l’ex DJO qui exercent les mêmes fonctions. Elle repose sur le constat d’un différentiel annuel entre les rémunérations des agents des deux directions défavorable à ceux de la DDF. Elle a été calculée pour 2010 selon le double principe de progressivité (étalement de cette mesure sur 2010/2011/2012) et du plafonnement de ce différentiel à la situation observée au 1/1/2010, quelles que soient les évolutions catégorielles futures de la Fonction publique ou des conventions de la Presse parisienne. Au total, sur les deux programmes 623 et 624, cette mesure d’harmonisation est de 1,3M€.
Par comparaison avec les données de 2009, il a été prévu une hausse de 0,73% de la valeur du point Fonction publique (pour les agents fonctionnaires et contractuels de droit public) et de 1 % de la valeur du coefficient de la Presse parisienne (pour les contractuels soumis à cette convention collective à l’ex DJO) ; cette estimation est de 0,3M€.
A l’intérieur de la nouvelle direction, les promotions, avancements, etc., feront apparaître un GVT positif de 700K€, alors que le mouvement entrant/sortant fera apparaître un GVT négatif de - 0,17M€.
Enfin, une provision de 0.15M€ est prévue pour faire face à des mesures diverses.
Au total, c’est donc une masse de dépenses de personnels (hors CAS pension) de 29 M€ qui est attendue pour le programme 623 et qui, ajoutée au montant du CAS pension (2,3M€), porterait les charges du titre 2 de ce programme à 31,3M€.
COTISATIONS SOCIALES ET
CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS POUR LES PENSIONS
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LFI 2009 |
Prévision 2010 |
|
Contributions d’équilibre au CAS Pensions |
2 497 165 |
2 326 505 |
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Civils (y.c. ATI) |
2 497 165 |
2 326 505 |
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Militaires |
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Ouvriers d’État (subvention d'équilibre FSPOEIE) |
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Autres (Cultes et subvention exceptionnelle) |
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Cotisation employeur FSPOEIE |
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Les cotisations employeurs sont de deux types pour le programme 623, comme pour l’ensemble de la mission.
D’une part, les cotisations pour les salariés de l’ex DJO, sont les cotisations du secteur privé. Aucune évolution n’est attendue en 2010 pour ces salariés.
D’autre part, les cotisations concernant les agents titulaires fonctionnaires de l’ex DDF (129 ETPT prévus en 2010) et contractuels de droit public (53 ETPT prévus en 2010) ont été calculées avec un taux de CAS pension fixé à 62,47% par circulaire de la direction du budget du 11 août 2009.
Suivi des crédits de paiement associés à la consommation des autorisations d’engagement |
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AE
(1) |
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CP
(2) |
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114 574 743 |
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101 358 081 |
|
|
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|
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|
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|
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Engagements
sur années antérieures non couverts par des paiements |
AE
demandées |
|
CP
demandés |
CP
demandés |
Total
des CP demandés |
|
Prévision
du solde des engagements |
|
11 576 714 |
101 033 168 |
|
24 793 376 |
74 800 050 |
99 593 426 |
|
15 150 527 |
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Estimation
des CP 2011 sur engagements |
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12 695 000 |
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Estimation
des CP 2012 sur engagements |
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1 455 527 |
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Estimation
du montant maximal de CP nécessaires après 2012 |
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1 000 000 |
* Cette case n’a pas vocation à correspondre à un calcul théorique de la tranche des CP 2010 pouvant couvrir les engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31/12/2009.
** Ces données constituent un calcul arithmétique maximal ne prenant pas en compte les désengagements de crédits rendus nécessaires en gestion.
Les restes à payer au 31/12/2010 concernent essentiellement les projets suivants :
Le projet de regroupement des services et réaménagement des surfaces dont l'opération a été lancée en 2005. Son montant total estimé est de 10,3 M€. Les consommations en CP ont été de 0,7 M€ en 2008 et sont évaluées à 3 M€ en 2009, 1,85 M€ en 2010, 2,8 M€ en 2011, 0,9 M€ en 2012 et 1 M€ en 2013.
Le projet de fiabilisation de courant dont l'opération a été lancée en 2006. Son montant total estimé est de 6,9 M€. Les consommations en CP ont été de 0,05 M€ en 2008 et sont estimées à 0,2 M€ en 2009, 3 M€ en 2010, 3,3 M€ en 2011 et le solde de 0,5 M€ en 2012.
La création d'un monte-charge en cour industrielle dont l'opération d'un montant de 660 000 € doit se réaliser sur 2010. Il est prévu de consommer les CP à hauteur de 560 000 € en 2010 et le solde de 100 000 € en 2011.
Le projet de modernisation de l'imprimerie dont l'opération doit être lancée en 2009. Son montant total estimé est de 10 M€. Le montant est prévu d'être totalement engagé entre 2009 et 2010. Les paiements sont estimés à 200 000 € en 2009, 4 M€ en 2010 et le solde de 5,8 M€ en 2011.
Le projet de gestion technique centralisée dont l'opération doit être lancée en 2010 pour un montant de 1 150 000 € dont les paiements seront répartis à hauteur de 500 000 € sur 2010 et 650 000 € sur 2011.
Précision : les CP 2010 couvrant les AE 2010 sont égaux à 75 M€ pour un total d’AE 2010 de 101 M€, il restera à ouvrir 26 M€ pour couvrir le total des AE de 2010. Toutefois, l’échéancier fait apparaître un solde de CP à ouvrir de 16 M€. L’écart de 10 M€ représente la part structurelle des AE affectées mais non engagées, celles-ci n’apparaissent pas dans ce schéma.
Justification par action
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action n° 01 : Diffusion légale |
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Dépenses |
Hors
dépenses |
Total |
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Autorisations d’engagement |
7 596 663 |
30 648 000 |
38 244 663 |
|
Crédits de paiement |
7 596 663 |
30 648 000 |
38 244 663 |
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éléments de la dépense par nature |
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ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS
Les crédits de fonctionnement d’achats et de services extérieurs de 30 548 000€ en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) couvrent :
Les dépenses de sous-traitance SACIJO pour 23 192 000€. Elles correspondent au paiement des dépenses de personnel de près de 86% de l’effectif de la SACIJO comprenant à la fois le personnel mutualisé au sein des services éditeurs et tout le personnel non mutualisé. Ce poste est appelé à diminuer en raison de la poursuite du plan de départ anticipé.
Les dépenses de sous-traitance des travaux d’impression pour 2 400 000€ dont le montant est stable par rapport à la LFI 2009.
Les dépenses de collecte des annonces pour 4 620 000€ dont le montant a été revu à la baisse de l’ordre de 0,3 million d’euros par rapport à la LFI 2009.
Les autres dépenses de 336 000€ sont constituées de frais d’études (170 000€) , de frais de documentation (100 000 €), de frais de colloques, séminaires, conférence (20 000€) , de frais de collaborations diverses (6 000€), de frais de mission (10 000€) et d’achats de diverses fournitures non stockés (30 000€).
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Les crédits de fonctionnement « autres charges de gestion courante » couvrent les dépenses correspondant aux remboursements d’avoirs sur exercices suivants qui s’élèvent à 100 000€. Elles sont stables par rapport à la LFI 2009.
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action n° 02 : Edition et information administratives |
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Dépenses |
Hors
dépenses |
Total |
|
Autorisations d’engagement |
23 763 004 |
39 025 501 |
62 788 505 |
|
Crédits de paiement |
23 763 004 |
37 585 759 |
61 348 763 |
|
éléments de la dépense par nature |
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ACHATS ET SERVICES EXTÉRIEURS
Les crédits de fonctionnement « achats et services extérieurs s’élèvent à 26 332 993€ en autorisations d’engagement (AE) et à 26 414 293€ en crédits de paiement (CP). Ils couvrent les dépenses suivantes :
Les dépenses liées au centre d’appel téléphonique pour 5 millions d’euros en AE et en CP.
Les achats stockés de matières premières pour 4 304 897€ en AE et en CP dont 4 204 034 € d’achats de papiers, le reste étant constitué par les encres, vernis, solvants et autres matières premières de finition. Ces dépenses sont stables par rapport à la LFI 2009.
Les dépenses liées aux bibliothèques/centres de documentation, aux éditions, à l’information publique et aux produits internet pour 4 565 450€ en AE et 4 346 750€ en CP.
Les dépenses de sous-traitance pour 3 604 053€ en AE et 3 904 053€ en CP. Elles comprennent les dépenses de sous-traitance de travaux d’impression (2 600 000€ en AE et 2 900 00€ en CP), les dépenses de sous-traitance SACIJO pour le personnel mutualisé au sein du service de suivi de la chaîne papier (991 000€ en AE et en CP) et le solde pour d’autres dépenses de sous-traitance.
Les dépenses liées au secteur de distribution pour 1 129 016€ en AE et en CP.
Les frais liés au déménagement des 9 CIRA et leur installation sur le site de Metz pour 1 million d’euros en AE et en CP.
Les dépenses de location et maintenance des machines de production pour 2 448 901€ en AE et en CP.
Les dépenses de pièces et matériels divers pour les ateliers pour 1 091 404€ en AE et en CP.
Les dépenses d’acquisition de fournitures non stockables pour 0,7 million d’euros en AE et en CP.
Les documents revendus en l’état pour 0,784 millions d’euros en AE et en CP.
Les frais d’affranchissement et d’expédition pour 0,677 million d’euros en AE et en CP.
Les frais d’emballages perdus pour 309 266€ en AE et en CP.
Le solde des dépenses de 719 006€ correspond à diverses dépenses dont le nettoyage des locaux (159 100€ en AE et en CP), des frais d’études et de recherches (151 100€ en AE et en CP), les fournitures de bureau, la documentation, le téléphone.
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
Les autres charges de gestion courantes s’élèvent à 495 000€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Elles correspondent aux dépenses de droits d’auteurs.
dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 12,2 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et à 10,7 millions d’euros en crédits de paiement (CP) destinées à financer majoritairement l’outil de production.
Une opération de modernisation de l’imprimerie, estimée à 10 millions d’euros dont 9,8 millions d’AE et 4 millions de CP sur 2010, dont le lancement est prévu dès 2009 pour se terminer en 2011, en constitue l’essentiel. L’objectif est d’acquérir une nouvelle rotative plus adaptée aux besoins afin de remplacer l’ancienne devenue obsolète.
Une opération de gestion technique centralisée doit être lancée dès 2010 afin d’améliorer le suivi des équipements et des interventions concourant à améliorer la sûreté de fonctionnement de toutes les installations techniques. Elle devrait, à terme, contribuer, par la qualité de cette maîtrise de fonctionnement des installations techniques, à des économies d’énergie et de frais de maintenance et limiter les pertes d’exploitation. Son montant est estimé à 1,15 million d’euros dont 1,15 million en AE et 0,5 en CP en 2010 et le solde de CP en 2011.
L’opération annuelle de « gros entretiens de matériels techniques » est budgétée à 300 000€ en AE et en CP.
Des travaux liés à la sécurité sont également prévus :
Le remplacement d’un monte-charge en cour industrielle : 660 000 € dont l’intégralité des AE en 2010 et les CP étalés sur 2 ans à raison de 560 000€ en 2010 et le solde en 2011.
La poursuite de l’opération de fiabilisation du courant commencée dès 2006 et prévue de s’achever en 2012. Le budget prévu est de 6 977 000€ dont 2 979 387€ de CP sur 2010. La création d’une nouvelle salle informatique respectant les critères de sécurité, d’environnement technique est prise en compte dans cette opération.
La mise en conformité du système incendie et foudre pour 199 571€ en CP.
La 2ème tranche de l’opération de modernisation des ascenseurs pour 150 000€ en AE et en CP.
La 2ème tranche de la réfection et sécurisation des toitures terrasses pour 15 000€ en AE et en CP.
Des travaux de protections solaires « screens électriques » pour 120 000€ en AE et en CP.
La poursuite de l’opération de regroupement des services et redistribution des surfaces pour 1 850 000€ en CP. Cette opération débutée en 2005 d’un montant de 10 310 000 € a évolué depuis son lancement et prend en compte le regroupement des services de la DJO et de la DDF.